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景顺长城核心竞争力混合:托管协议(修改后)(2015-10-16)

发布日期:2022-01-27 16:55   来源:未知   阅读:

  上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、

  本基金将基金资产的 60%-95%投资于股票等权益类资产(其中,权证投资

  比例不超过基金资产净值的 3%),将基金资产的 5%-40%投资于债券和现金等

  资产净值的 40%。债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  4、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

  净值的 2%;一只基金持有的所有流通受限证券,其市值不得超过该基金资产净

  和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日

  因素致使基金投资比例不符合上述 1-5 项以及 7-10 项规定的投资比例的,基金

  由,在与交易对手发生交易前 1 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人

  银行存款业务账目及核算的线、基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核

  及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内

  纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,

  立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。

  券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、

  人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):

  划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的线.基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场

  疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。

  在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金管理

  时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基

  告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

  托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15

  指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的资金往来等有关事项。

  是否与预留的授权文件内容相符进行检查,如发现问题,应及时通知基金管理人。

  基金管理人应采取合理措施,确保在 T+1 日 11:30 之前,最迟不能超过 T+1

  日 13:00 前有足够的资金头寸用于中国证券登记结算有限公司上海分公司和深

  基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据线.基金管理人应保证注册登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管

  产净值。本基金份额分为 A 类别基金份额和 H 类别基金份额,两类基金份额单独

  设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。本基金两类基金份额净值的计算,

  精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国

  为按本项第 1)-2)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允

  7)在任何情况下,基金管理人如采用本项第 1)-6)小项规定的方法对基金

  按本项第 1)-6)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价

  按本项第 1)-3)项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值

  本项第 1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基

  基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 3)项、债券估值方法的第 7)

  项、权证估值方法的第 4)项、股票指数期货合约估值方法的第 2)项进行估值

  (1)当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金

  资产净值的 0.25%时,基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监会;错

  误偏差达到基金份额净值的 0.50%时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并

  报表的编制,基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成。季度报告应在每个季

  度结束之日起 15 个工作日内编制完毕并予以公告;半年度报告在会计年度半年

  终了后 60 日内编制完毕并予以公告;年度报告在会计年度结束后 90 日内编制完

  毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报

  金托管人在收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基

  应在收到后 7 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

  在收到后 30 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在

  45 日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管

  配次数最多为 4 次,A 类基金份额每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于

  4、本基金 A 类别基金份额收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,

  人核实后确定,A 类别基金份额的基金收益分配方案由基金管理人按法律法规的

  日。在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向

  为宗旨,诚实信用,严守秘密。基金管理人负责办理与基金有关的信息披露事宜,

  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计

  对无误后,由基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性

  权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持

  基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日

  和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生

  基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不少于 15 年。

  (2)决议:基金份额持有人大会在原任基金管理人职责终止后 6 个月内对被

  (2)决议:基金份额持有人大会在原任基金托管人职责终止后 6 个月内对被

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